Page 66 - Rapport Annuel 2025

BILAN
Exercice clos le 31 Décembre 2025
(Exprimé en Dinars)

31/12/2025 31/12/2024

Actif
AC 1 - Caisse et avoirs auprès de la CCP et des banques 18 357 671 7 237 223
a- Caisse 393 164 271 018
b- Avoirs auprès de la CCP et des banques 17 964 507 6 966 205
AC 2 - Créances sur la clientèle 278 995 653 197 081 215
b - Autres concours à la clientèle 284 481 287 202 169 613
Moins : provisions (5 485 634) (5 088 398)

AC 3 – Placements 28 745 792 10 900 372
a- Titres de placement à court terme et autres placements à court terme 28 745 792 10 900 372
AC 4 - Valeurs immobilisées 7 820 444 7 868 693
a - Immobilisations incorporelles 6 038 011 5 976 786
b - Immobilisations corporelles 9 194 152 7 826 003
Moins : amortissements/provisions (7 411 719) (5 934 096)

AC 5 - Autres actifs 5 209 556 3 280 555
a - Comptes d'attente et de régularisation 5 381 401 3 279 217
b – Autres 22 067 22 165
Moins : provisions/résorptions (193 912) (20 827)
TOTAL ACTIF 339 129 116 226 368 058

PASSIF
PA 1 - Concours bancaires 547 11 967
PA 3 - Emprunts et ressources spéciales 281 094 673 181 973 825
a - Emprunts matérialisés 275 426 676 168 935 553
b - Autres fonds empruntés 5 667 997 13 038 272
PA 4 - Autres passifs 14 054 351 14 456 273
a - Provisions pour passifs et charges 3 800 769 2 810 141
b - Comptes d’attente et de régularisation 6 538 185 4 355 808
c – Autres 3 715 396 7 290 324
TOTAL PASSIF 295 149 571 196 442 065

CAPITAUX PROPRES

CP 1 - Capital 19 825 000 19 825 000
a - Capital souscrit 19 825 000 19 825 000
CP 2 - Réserves 3 414 304 3 149 064
a - Primes liées au capital 2 850 100 2 850 100
b - Réserves légales 513 135 182 764
e - Autres réserves 51 069 116 200
CP 4 - Autres capitaux propres 257 307 344 506
a - Subventions 257 307 344 506
CP 5 - Résultats reportés 6 277 053 2 614 069
CP 6 - Résultat de l’exercice 14 205 881 3 993 354
TOTAL CAPITAUX PROPRES 43 979 545 29 925 993

TOTAL PASSIF ET CAPITAUX PROPRES 339 129 116 226 368 058

RAPPORT ANNUEL 2025 DAAM
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